名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 332150230.27 |
1.利息收入 | 332150230.27 |
存款利息收入 | 105965.16 |
债券利息收入 | 319934522.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61467719.25 |
1.管理人报酬 | 12825073.22 |
2.托管费 | 4275024.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44141831.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44141831.74 |
6.其他费用 | 225790.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270682511.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270682511.02 |
一、收入: | 176103694.14 |
1.利息收入 | 176103694.14 |
存款利息收入 | 100437.71 |
债券利息收入 | 175097288.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36950997.23 |
1.管理人报酬 | 6316144.58 |
2.托管费 | 2105381.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28421263.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28421263.91 |
6.其他费用 | 108207.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139152696.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139152696.91 |
一、收入: | 352617114.21 |
1.利息收入 | 352617114.21 |
存款利息收入 | 59177.98 |
债券利息收入 | 352557936.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71672066.02 |
1.管理人报酬 | 12517706.56 |
2.托管费 | 4172568.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54759563.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54759563.59 |
6.其他费用 | 222227.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280945048.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280945048.19 |
一、收入: | 174969284.52 |
1.利息收入 | 174969284.52 |
存款利息收入 | 44499.78 |
债券利息收入 | 174924784.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38088304.19 |
1.管理人报酬 | 6155625.29 |
2.托管费 | 2051875.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29768658.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29768658.65 |
6.其他费用 | 112145.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136880980.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136880980.33 |
一、收入: | 353779659.15 |
1.利息收入 | 353779659.15 |
存款利息收入 | 151259.43 |
债券利息收入 | 353519522.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92912490.49 |
1.管理人报酬 | 12138811.38 |
2.托管费 | 4046270.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76502790.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76502790.33 |
6.其他费用 | 224618.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260867168.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260867168.66 |
一、收入: | 175444745.38 |
1.利息收入 | 175444745.38 |
存款利息收入 | 76926.3 |
债券利息收入 | 175367819.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47224519.92 |
1.管理人报酬 | 5982107.21 |
2.托管费 | 1994035.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39131020.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39131020.91 |
6.其他费用 | 117356.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128220225.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128220225.46 |
一、收入: | 147313921.39 |
1.利息收入 | 147313921.39 |
存款利息收入 | 905317.41 |
债券利息收入 | 140214437.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37539176.85 |
1.管理人报酬 | 5338991.29 |
2.托管费 | 1779663.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30228541.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30228541.82 |
6.其他费用 | 191979.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109774744.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109774744.54 |