名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.19 | 155.32 | 77.20% | 25.89 | 12.87% | -- | -- | 4.84 | 2.41% |
2023-06-30 | 124.07 | 94.70 | 76.33% | 15.78 | 12.72% | -- | -- | 4.05 | 3.26% |
2022-12-31 | 355.68 | 272.22 | 76.54% | 45.37 | 12.76% | -- | -- | 18.44 | 5.18% |
2022-06-30 | 187.61 | 143.46 | 76.47% | 23.91 | 12.74% | -- | -- | 9.77 | 5.21% |
2021-12-31 | 929.79 | 500.62 | 53.84% | 83.44 | 8.97% | 313.72 | 33.74% | 11.66 | 1.25% |
2021-06-30 | 614.02 | 315.74 | 51.42% | 52.62 | 8.57% | 229.48 | 37.37% | 3.87 | 0.63% |
2020-12-31 | 1117.36 | 636.17 | 56.93% | 106.03 | 9.49% | 349.77 | 31.30% | 3.86 | 0.35% |