圆信永丰研究精选A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33421369.5元 |
本期利润 |
-15048009.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1494元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10973847.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1138元 |
期末基金资产净值 |
85460673.68元 |
期末基金份额净值 |
0.8862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23132340.65元 |
本期利润 |
-7484191.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3703537.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
期末基金资产净值 |
95888036.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9810105.31元 |
本期利润 |
-35518768.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2968元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4408107.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
期末基金资产净值 |
113211639.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0405元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8391192.42元 |
本期利润 |
-21538520.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21440901.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1767元 |
期末基金资产净值 |
142755711.45元 |
期末基金份额净值 |
1.1767元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176815910.8元 |
本期利润 |
124257769.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5141元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.45% |
本期基金份额净值增长率 |
25.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45078992.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
期末基金资产净值 |
179972150.35元 |
期末基金份额净值 |
1.3342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
151591491.18元 |
本期利润 |
130042314.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3928元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.67% |
本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
74605905.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3652元 |
期末基金资产净值 |
278895032.6元 |
期末基金份额净值 |
1.3652元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2823825.66元 |
本期利润 |
71234428.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3024520.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
期末基金资产净值 |
992911240.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.56% |