名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 41104447.69 |
存出保证金 | 61892.09 |
交易性金融资产 | 1229756286.51 |
股票投资 | 1164036304.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65719982.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 539935.58 |
应收申购款 | 50787.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1344129543.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57784368.91 |
应付赎回款 | 5297831.29 |
应付管理人报酬 | 1296406.49 |
应付托管费 | 216067.73 |
应付销售服务费 | 8290.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2965966.2 |
负债合计 | 67568931.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2161912814.55 |
所有者权益合计 | 1276560612.55 |
负债和所有者权益合计 | 1344129543.85 |
资产: | |
银行存款 | 111718288.32 |
结算备付金 | 69552520.87 |
存出保证金 | 629245.9 |
交易性金融资产 | 1296625525.5 |
股票投资 | 1214955385.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81670140.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 76110397.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11469145.54 |
应收申购款 | 131083.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1566236206.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 293.74 |
应付赎回款 | 1646835.16 |
应付管理人报酬 | 1931936.57 |
应付托管费 | 321989.45 |
应付销售服务费 | 9350.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2723397.47 |
负债合计 | 6633803.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2236039922.7 |
所有者权益合计 | 1559602403.98 |
负债和所有者权益合计 | 1566236206.99 |
资产: | |
银行存款 | 38688874.57 |
结算备付金 | 28179699.45 |
存出保证金 | 123357.87 |
交易性金融资产 | 1444031542.15 |
股票投资 | 1367960324.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76071217.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27805857.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 93645.62 |
应收申购款 | 128362.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1539051339.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16051369.55 |
应付赎回款 | 621947.64 |
应付管理人报酬 | 1843969.04 |
应付托管费 | 307328.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2996861.96 |
负债合计 | 21821476.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2045554616.84 |
所有者权益合计 | 1517229862.93 |
负债和所有者权益合计 | 1539051339.31 |
资产: | |
银行存款 | 103925151.35 |
结算备付金 | 7076754.77 |
存出保证金 | 1025945.01 |
交易性金融资产 | 1460600904.23 |
股票投资 | 1376449849.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 84151054.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34066329.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8243938.73 |
应收申购款 | 1120234.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1616059257.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 278.9 |
应付赎回款 | 3004766.82 |
应付管理人报酬 | 1935687.25 |
应付托管费 | 322614.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2842623.47 |
负债合计 | 8105971.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1952748748.44 |
所有者权益合计 | 1607953286.14 |
负债和所有者权益合计 | 1616059257.64 |
资产: | |
银行存款 | 138545055.11 |
结算备付金 | 896288.14 |
存出保证金 | 458687.51 |
交易性金融资产 | 1681241048.42 |
股票投资 | 1592240232.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89000816.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 464747.21 |
应收利息 | 797509.56 |
应收股利 | 65800.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1822469135.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2006187.35 |
应付赎回款 | 60105897.54 |
应付管理人报酬 | 2239503.56 |
应付托管费 | 373250.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2433.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 411735.82 |
负债合计 | 67644084.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1883161153.05 |
所有者权益合计 | 1754825051.87 |
负债和所有者权益合计 | 1822469135.95 |
资产: | |
银行存款 | 83756690.7 |
结算备付金 | 235964.44 |
存出保证金 | 2090709.32 |
交易性金融资产 | 2796864864.61 |
股票投资 | 2627764272.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169100591.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136299158.89 |
应收利息 | 3010365.87 |
应收股利 | 14934225.57 |
应收申购款 | 520809.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3037712789.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14294869.44 |
应付赎回款 | 88202776.14 |
应付管理人报酬 | 3731853.53 |
应付托管费 | 621975.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 352753.98 |
负债合计 | 108649247.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2426516488.79 |
所有者权益合计 | 2929063541.33 |
负债和所有者权益合计 | 3037712789.04 |
资产: | |
银行存款 | 334549959.23 |
结算备付金 | 13765075.71 |
存出保证金 | 2229915.76 |
交易性金融资产 | 1426559723.7 |
股票投资 | 1426559723.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 123000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49130.15 |
应收股利 | 79063.95 |
应收申购款 | 2486179.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1902719047.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 241200114.58 |
应付赎回款 | 30965419.28 |
应付管理人报酬 | 1648906.35 |
应付托管费 | 274817.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217212.68 |
负债合计 | 276019912.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1514831947.77 |
所有者权益合计 | 1626699134.92 |
负债和所有者权益合计 | 1902719047.82 |