名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2527.25 | 2131.90 | 84.36% | 355.32 | 14.06% | -- | -- | 8.94 | 0.35% |
2023-06-30 | 1409.84 | 1192.03 | 84.55% | 198.67 | 14.09% | -- | -- | 3.50 | 0.25% |
2022-12-31 | 2781.72 | 2357.07 | 84.73% | 392.85 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1543.84 | 1309.21 | 84.80% | 218.20 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7069.16 | 3676.47 | 52.01% | 612.75 | 8.67% | 2755.68 | 38.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 3574.20 | 2098.45 | 58.71% | 349.74 | 9.79% | 1114.21 | 31.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 1328.72 | 684.33 | 51.50% | 114.05 | 8.58% | 516.18 | 38.85% | -- | -- |