名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.48% | -0.72% | -4.48% | 4.38% | 10.27% | -8.80% | -21.26% | -45.25% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
336|4125 | 1233|4310 | 2221|4319 | 305|4271 | 345|4125 | 743|3802 | 804|3088 | 1463|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6465 | 0.6465 | 1.25% | |
2024-07-02 | 0.6385 | 0.6385 | -0.41% | |
2024-07-01 | 0.6411 | 0.6411 | 0.06% | |
2024-06-30 | 0.6407 | 0.6407 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6407 | 0.6407 | 0.31% |
截至2024-03-31 国富港股通远见价值混合A期末总份额为18.90亿份,相比减少2.31亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为2.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8262.30 | 7.02% |
02899 | 紫金矿业 | 380.00 | 5380.92 | 4.57% |
01024 | 快手-W | 120.00 | 5335.95 | 4.54% |
00921 | 海信家电 | 194.00 | 4282.45 | 3.64% |
01378 | 中国宏桥 | 500.00 | 3988.82 | 3.39% |
06865 | 福莱特玻璃 | 230.00 | 3965.79 | 3.37% |
03888 | 金山软件 | 150.00 | 3277.18 | 2.79% |
00941 | 中国移动 | 51.00 | 3141.58 | 2.67% |
00285 | 比亚迪电子 | 120.00 | 3138.48 | 2.67% |
02669 | 中海物业 | 776.00 | 3046.08 | 2.59% |