| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 64794618.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12851334420.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4852155220.78 |
| 应付证券清算款 | 988812.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025157.9 |
| 应付托管费 | 341719.28 |
| 应付销售服务费 | 44.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342409.77 |
| 负债合计 | 4854853364.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7985085350.23 |
| 所有者权益合计 | 7996481056.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 12851334420.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 544080.39 |
| 结算备付金 | 42698911.17 |
| 存出保证金 | 23.4 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100571257.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12293183170.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4293965402.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 992481.24 |
| 应付托管费 | 330827.07 |
| 应付销售服务费 | 42.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265002.13 |
| 负债合计 | 4295553756.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7985085350.23 |
| 所有者权益合计 | 7997629413.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12293183170.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2907602924.05 |
| 结算备付金 | 26731407.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2951428122.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7716796274.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.01 |
| 应付管理人报酬 | 1015216.81 |
| 应付托管费 | 338405.58 |
| 应付销售服务费 | 38.52 |
| 应付税费 | 278417.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283776.16 |
| 负债合计 | 1915864.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7705444514.91 |
| 所有者权益合计 | 7714880410.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 7716796274.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930666.27 |
| 结算备付金 | 5182107.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 978453.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11155328851.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3151131510.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 996614.07 |
| 应付托管费 | 332204.69 |
| 应付销售服务费 | 37.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231569.21 |
| 负债合计 | 3152691935.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990997788.79 |
| 所有者权益合计 | 8002636916.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 11155328851.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2318371.58 |
| 结算备付金 | 18929130.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86387666.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10699673505.0 |
| 资产总计 | 10807308673.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2799006853.48 |
| 应付证券清算款 | 91201.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1026488.67 |
| 应付托管费 | 342162.9 |
| 应付销售服务费 | 38.14 |
| 应付税费 | 6.84 |
| 应付利息 | 833863.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 2801624894.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990997788.79 |
| 所有者权益合计 | 8005683779.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10807308673.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429885.66 |
| 结算备付金 | 14353794.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 254117206.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9946755374.5 |
| 资产总计 | 10216656261.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2213482130.96 |
| 应付证券清算款 | 29014.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 996701.02 |
| 应付托管费 | 332233.67 |
| 应付销售服务费 | 37.04 |
| 应付税费 | 4.02 |
| 应付利息 | 598287.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105999.25 |
| 负债合计 | 2215601908.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990997788.79 |
| 所有者权益合计 | 8001054353.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10216656261.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1486088.41 |
| 结算备付金 | 9720689.38 |
| 存出保证金 | 9518.82 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82200311.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9708094713.83 |
| 资产总计 | 9801511322.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1792535246.78 |
| 应付证券清算款 | 555120.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018620.72 |
| 应付托管费 | 339540.25 |
| 应付销售服务费 | 37.82 |
| 应付税费 | 128.24 |
| 应付利息 | 365980.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101200.0 |
| 负债合计 | 1794989383.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990997788.79 |
| 所有者权益合计 | 8006521938.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 9801511322.42 |
