名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9425.02 | 1205.41 | 12.79% | 401.80 | 4.26% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2023-06-30 | 3826.21 | 597.36 | 15.61% | 199.12 | 5.20% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | 5966.94 | 1207.61 | 20.24% | 402.54 | 6.75% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-06-30 | 3715.23 | 599.67 | 16.14% | 199.89 | 5.38% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 6654.05 | 1208.60 | 18.16% | 402.87 | 6.05% | 0.01 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 3003.26 | 599.63 | 19.97% | 199.88 | 6.66% | 0.01 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 1510.94 | 597.08 | 39.52% | 137.85 | 9.12% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |