| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8093 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8056 | 1.77% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8164 | 1.67% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8233 | 1.65% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8101 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4634 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4908 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4907 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4906 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197988513.59元 |
| 本期利润 | 197988513.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11394982.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 7995961696.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99329759.73元 |
| 本期利润 | 99329759.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12543311.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 7997110025.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230704906.67元 |
| 本期利润 | 230704906.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9435341.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 7714381154.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128843774.27元 |
| 本期利润 | 128843774.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11638520.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 8002191548.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248467105.16元 |
| 本期利润 | 248467105.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14685168.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 8005238195.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122381569.78元 |
| 本期利润 | 122381569.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10056038.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 8000609066.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61069469.83元 |
| 本期利润 | 61069469.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15523317.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 8006076344.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
