名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证1000… | 0.8093 | 1.77% |
华泰紫金中证1000… | 0.8056 | 1.77% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.8164 | 1.67% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.8233 | 1.65% |
华泰紫金中证500指… | 0.8101 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4634 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.4908 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4907 | 1.68% |
华泰紫金货币增利B | 0.4906 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 64794618.1 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12851334420.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4852155220.78 |
应付证券清算款 | 988812.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1025157.9 |
应付托管费 | 341719.28 |
应付销售服务费 | 44.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342409.77 |
负债合计 | 4854853364.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7985085350.23 |
所有者权益合计 | 7996481056.53 |
负债和所有者权益合计 | 12851334420.9 |
资产: | |
银行存款 | 544080.39 |
结算备付金 | 42698911.17 |
存出保证金 | 23.4 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100571257.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12293183170.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4293965402.78 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 992481.24 |
应付托管费 | 330827.07 |
应付销售服务费 | 42.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265002.13 |
负债合计 | 4295553756.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7985085350.23 |
所有者权益合计 | 7997629413.9 |
负债和所有者权益合计 | 12293183170.1 |
资产: | |
银行存款 | 2907602924.05 |
结算备付金 | 26731407.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2951428122.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7716796274.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.01 |
应付管理人报酬 | 1015216.81 |
应付托管费 | 338405.58 |
应付销售服务费 | 38.52 |
应付税费 | 278417.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283776.16 |
负债合计 | 1915864.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7705444514.91 |
所有者权益合计 | 7714880410.21 |
负债和所有者权益合计 | 7716796274.5 |
资产: | |
银行存款 | 930666.27 |
结算备付金 | 5182107.01 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 978453.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11155328851.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3151131510.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 996614.07 |
应付托管费 | 332204.69 |
应付销售服务费 | 37.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231569.21 |
负债合计 | 3152691935.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990997788.79 |
所有者权益合计 | 8002636916.41 |
负债和所有者权益合计 | 11155328851.8 |
资产: | |
银行存款 | 2318371.58 |
结算备付金 | 18929130.7 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86387666.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10699673505.0 |
资产总计 | 10807308673.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2799006853.48 |
应付证券清算款 | 91201.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1026488.67 |
应付托管费 | 342162.9 |
应付销售服务费 | 38.14 |
应付税费 | 6.84 |
应付利息 | 833863.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209300.0 |
负债合计 | 2801624894.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990997788.79 |
所有者权益合计 | 8005683779.2 |
负债和所有者权益合计 | 10807308673.9 |
资产: | |
银行存款 | 1429885.66 |
结算备付金 | 14353794.9 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 254117206.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9946755374.5 |
资产总计 | 10216656261.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2213482130.96 |
应付证券清算款 | 29014.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 996701.02 |
应付托管费 | 332233.67 |
应付销售服务费 | 37.04 |
应付税费 | 4.02 |
应付利息 | 598287.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105999.25 |
负债合计 | 2215601908.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990997788.79 |
所有者权益合计 | 8001054353.3 |
负债和所有者权益合计 | 10216656261.6 |
资产: | |
银行存款 | 1486088.41 |
结算备付金 | 9720689.38 |
存出保证金 | 9518.82 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82200311.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9708094713.83 |
资产总计 | 9801511322.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1792535246.78 |
应付证券清算款 | 555120.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1018620.72 |
应付托管费 | 339540.25 |
应付销售服务费 | 37.82 |
应付税费 | 128.24 |
应付利息 | 365980.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101200.0 |
负债合计 | 1794989383.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990997788.79 |
所有者权益合计 | 8006521938.82 |
负债和所有者权益合计 | 9801511322.42 |