| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292251026.83 |
| 1.利息收入 | 292251026.83 |
| 存款利息收入 | 957721.83 |
| 债券利息收入 | 288737605.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94250178.16 |
| 1.管理人报酬 | 12054135.51 |
| 2.托管费 | 4018045.25 |
| 3.销售服务费 | 521.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77833277.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77833277.47 |
| 6.其他费用 | 258661.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198000848.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198000848.67 |
| 一、收入： | 137598026.6 |
| 1.利息收入 | 137598026.6 |
| 存款利息收入 | 596045.11 |
| 债券利息收入 | 134447659.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38262074.81 |
| 1.管理人报酬 | 5973608.31 |
| 2.托管费 | 1991202.8 |
| 3.销售服务费 | 258.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30160529.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30160529.96 |
| 6.其他费用 | 132177.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99335951.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99335951.79 |
| 一、收入： | 290386754.85 |
| 1.利息收入 | 290386754.85 |
| 存款利息收入 | 1040885.73 |
| 债券利息收入 | 276555982.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59669436.4 |
| 1.管理人报酬 | 12076127.8 |
| 2.托管费 | 4025375.93 |
| 3.销售服务费 | 448.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43321621.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43321621.26 |
| 6.其他费用 | 256338.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230717318.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230717318.45 |
| 一、收入： | 166003015.94 |
| 1.利息收入 | 166003015.94 |
| 存款利息收入 | 70243.46 |
| 债券利息收入 | 165932438.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37152294.13 |
| 1.管理人报酬 | 5996679.79 |
| 2.托管费 | 1998893.31 |
| 3.销售服务费 | 222.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29043666.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29043666.73 |
| 6.其他费用 | 123209.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128850721.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128850721.81 |
| 一、收入： | 315020967.46 |
| 1.利息收入 | 315020967.46 |
| 存款利息收入 | 276139.54 |
| 债券利息收入 | 314739383.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66540484.61 |
| 1.管理人报酬 | 12086022.01 |
| 2.托管费 | 4028674.05 |
| 3.销售服务费 | 448.26 |
| 4.交易费用 | 79.99 |
| 5.利息支出 | 50178992.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50178992.67 |
| 6.其他费用 | 246252.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248480482.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248480482.85 |
| 一、收入： | 152420731.95 |
| 1.利息收入 | 152420731.95 |
| 存款利息收入 | 114637.95 |
| 债券利息收入 | 152305676.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30032574.69 |
| 1.管理人报酬 | 5996253.63 |
| 2.托管费 | 1998751.24 |
| 3.销售服务费 | 222.41 |
| 4.交易费用 | 79.99 |
| 5.利息支出 | 21918451.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21918451.01 |
| 6.其他费用 | 118815.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122388157.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122388157.26 |
| 一、收入： | 76182139.89 |
| 1.利息收入 | 76182139.89 |
| 存款利息收入 | 701849.46 |
| 债券利息收入 | 59680074.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15109390.84 |
| 1.管理人报酬 | 5970818.01 |
| 2.托管费 | 1378477.98 |
| 3.销售服务费 | 119.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7625028.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7625028.9 |
| 6.其他费用 | 106506.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61072749.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61072749.05 |
