华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2022 年 12 月 09 日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2022-12-06
有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发
基金简称 起 A 起 C
下属分级基金的 009844 009845
交易代码
截止基 基 准 日 1.013 1.0125
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单
标 位： 元）
基 准 日 104,228,868.16 5,563.72
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
元）
本次下属分级基 0.130 0.125
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 13 日
除息日 2022 年 12 月 13 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。
说明
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金的分红方式为现金方式。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基 金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022 年 12 月 09 日
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