华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月14日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰安27个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金合同生效日 2020年9月24日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金
公告依据 丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰安27个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023-12-08
有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第2次分红
明
下属分级基金的基金简 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
称
下属分级基金的交易代 009844 009845
码
基准日下属
分级基金份 1.0125 1.0119
截 止 基 准 额 净 值(单
日 下 属 分 位:元)
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分级基金可 99,916,532.09 6,194.83
供分配利润
(单位:元)
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10份基金 0.125 0.119
份额)
注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的
每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月18日
除息日 2023年12月18日
现金红利发放日 2023年12月20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申
请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金的分红方式为现金方式。
(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上
海)资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn,客 户 服 务 电 话 :
4008895597。②基金销售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买
基金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年12月14日
点击查看>>
附件