| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9425.02 | 1205.41 | 12.79% | 401.80 | 4.26% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3826.21 | 597.36 | 15.61% | 199.12 | 5.20% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5966.94 | 1207.61 | 20.24% | 402.54 | 6.75% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3715.23 | 599.67 | 16.14% | 199.89 | 5.38% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 6654.05 | 1208.60 | 18.16% | 402.87 | 6.05% | 0.01 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 3003.26 | 599.63 | 19.97% | 199.88 | 6.66% | 0.01 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1510.94 | 597.08 | 39.52% | 137.85 | 9.12% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
