中金泰顺12个月定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2956404.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2956404.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
34.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2893677.85 |
| 所有者权益合计 |
2956369.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2956404.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082669.34 |
| 结算备付金 |
56063.36 |
| 存出保证金 |
493716.29 |
| 交易性金融资产 |
10812090.92 |
| 股票投资 |
10812090.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178690.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16623229.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4043.18 |
| 应付托管费 |
577.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185384.75 |
| 负债合计 |
192729.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14001474.08 |
| 所有者权益合计 |
16430500.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
16623229.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124958108.41 |
| 结算备付金 |
25393788.45 |
| 存出保证金 |
385838.29 |
| 交易性金融资产 |
835374066.31 |
| 股票投资 |
835374066.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
694621.31 |
| 应收利息 |
39803.09 |
| 应收股利 |
43576.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166889802.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660324.24 |
| 应付托管费 |
94332.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96699.25 |
| 负债合计 |
1182165.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002490.0 |
| 所有者权益合计 |
1165707637.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166889802.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66564627.73 |
| 结算备付金 |
22875320.99 |
| 存出保证金 |
451183.66 |
| 交易性金融资产 |
664888625.35 |
| 股票投资 |
654794625.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
43925650.01 |
| 应收利息 |
-22202.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068683204.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46584.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597760.97 |
| 应付托管费 |
85394.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
747.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1243331.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002490.0 |
| 所有者权益合计 |
1067439873.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068683204.78 |
