名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -435666.35 |
1.利息收入 | 6311.59 |
存款利息收入 | 6311.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1254617.35 |
股票投资收益 | 1254519.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1696595.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3156.72 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3156.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438823.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438823.07 |
一、收入: | -46151.55 |
1.利息收入 | 2403.96 |
存款利息收入 | 2403.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44897.44 |
股票投资收益 | 37637.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7259.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93452.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -10843.43 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10458.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -21301.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35308.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35308.12 |
一、收入: | 104576517.88 |
1.利息收入 | 3757282.04 |
存款利息收入 | 608346.25 |
债券利息收入 | 222892.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77783032.86 |
股票投资收益 | 74139293.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -285787.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3929526.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23036202.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6308753.25 |
1.管理人报酬 | 3904200.09 |
2.托管费 | 557742.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1749309.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96699.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98267764.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98267764.63 |
一、收入: | 71081986.77 |
1.利息收入 | 4244530.94 |
存款利息收入 | 304085.77 |
债券利息收入 | 22328.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
956616.87 |
股票投资收益 | 850775.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105841.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65880838.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3644603.61 |
1.管理人报酬 | 2050112.65 |
2.托管费 | 292873.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1151137.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67437383.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67437383.16 |