名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.94% | -- | 3.16% | 8.81% | 2.79% | 18.22% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
708|1635 | -- | 685|2511 | 239|2421 | 1071|2118 | 681|1568 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
-- |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-12-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.81% | |
2021-12-10 | 1.1641 | 1.1641 | -- | |
2021-12-03 | 1.16 | 1.16 | -- | |
2021-11-26 | 1.1737 | 1.1737 | -- | |
2021-11-19 | 1.1514 | 1.1514 | -- |
截至2021-09-30 中金泰顺12个月定期开放混合期末总份额为0.28亿份,相比减少9.72亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为9.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002049 | 紫光国微 | 0.00 | 142.69 | 4.69% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 110.40 | 3.63% |
688187 | 时代电气 | 1.00 | 78.30 | 2.57% |
688728 | 格科微 | 2.00 | 56.36 | 1.85% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 21.71 | 0.71% |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 19.98 | 0.66% |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 18.57 | 0.61% |
600406 | 国电南瑞 | 0.00 | 18.31 | 0.60% |
688613 | 奥精医疗 | 0.00 | 16.82 | 0.55% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 14.74 | 0.48% |