日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 380726.03元 |
本期利润 | -1178123.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2378361.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
期末基金资产净值 | 98651129.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1165092.09元 |
本期利润 | 1891096.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3887181.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
期末基金资产净值 | 101720349.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21772399.44元 |
本期利润 | -19282812.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2722089.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
期末基金资产净值 | 99829252.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6416234.43元 |
本期利润 | -1759361.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29193017.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
期末基金资产净值 | 366838394.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32655771.51元 |
本期利润 | 24352379.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32945667.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
期末基金资产净值 | 368597756.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19775374.68元 |
本期利润 | 20969896.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22728855.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0677元 |
期末基金资产净值 | 365215273.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2953480.84元 |
本期利润 | 8593287.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2953480.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 344245376.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.56% |