日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3243628.86 |
存出保证金 | 12303.25 |
交易性金融资产 | 124215689.7 |
股票投资 | 17942064.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106273624.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127778772.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28909836.08 |
应付证券清算款 | 4545.15 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66453.86 |
应付托管费 | 16613.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2911.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127283.09 |
负债合计 | 29127643.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96272768.39 |
所有者权益合计 | 98651129.4 |
负债和所有者权益合计 | 127778772.94 |
资产: | |
银行存款 | 669452.26 |
结算备付金 | 2507614.83 |
存出保证金 | 11234.07 |
交易性金融资产 | 123626409.23 |
股票投资 | 27099186.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96527223.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64483.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5472.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126884665.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24992333.37 |
应付证券清算款 | 0.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66710.8 |
应付托管费 | 16677.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4925.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83668.14 |
负债合计 | 25164316.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96272768.39 |
所有者权益合计 | 101720349.29 |
负债和所有者权益合计 | 126884665.58 |
资产: | |
银行存款 | 357833.96 |
结算备付金 | 3795591.04 |
存出保证金 | 53083.56 |
交易性金融资产 | 120905361.83 |
股票投资 | 25779730.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 95125631.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 186877.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125298747.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25193438.63 |
应付证券清算款 | 0.66 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 67885.25 |
应付托管费 | 16971.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3601.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187597.89 |
负债合计 | 25469495.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96272768.39 |
所有者权益合计 | 99829252.42 |
负债和所有者权益合计 | 125298747.66 |
资产: | |
银行存款 | 1288894.57 |
结算备付金 | 7214016.8 |
存出保证金 | 29860.35 |
交易性金融资产 | 429760803.42 |
股票投资 | 95499707.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 334261095.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 260502.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 438554077.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70400000.0 |
应付证券清算款 | 832295.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 237563.86 |
应付托管费 | 59390.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32990.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153442.33 |
负债合计 | 71715682.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335652089.12 |
所有者权益合计 | 366838394.68 |
负债和所有者权益合计 | 438554077.55 |
资产: | |
银行存款 | 1967720.75 |
结算备付金 | 1214151.71 |
存出保证金 | 21398.9 |
交易性金融资产 | 331584790.76 |
股票投资 | 90622286.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 240962504.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4285603.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370073665.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 914416.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 250767.73 |
应付托管费 | 62691.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 33933.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 1475909.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335652089.12 |
所有者权益合计 | 368597756.25 |
负债和所有者权益合计 | 370073665.31 |
资产: | |
银行存款 | 2012662.0 |
结算备付金 | 4662431.96 |
存出保证金 | 28037.8 |
交易性金融资产 | 385770766.51 |
股票投资 | 74949835.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310820931.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2580231.22 |
应收利息 | 6635543.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 401689672.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
应付证券清算款 | 0.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 239460.27 |
应付托管费 | 59865.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 34130.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129302.56 |
负债合计 | 36474399.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335652089.12 |
所有者权益合计 | 365215273.21 |
负债和所有者权益合计 | 401689672.84 |
资产: | |
银行存款 | 2659976.87 |
结算备付金 | 8819600.41 |
存出保证金 | 59475.39 |
交易性金融资产 | 516106471.76 |
股票投资 | 79216642.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 426876237.3 |
资产支持证券投资 | 10013591.77 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 332377.51 |
应收利息 | 10851343.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 538829245.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 192000000.0 |
应付证券清算款 | 2118372.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 229928.48 |
应付托管费 | 57482.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 50027.99 |
应付利息 | 7032.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75000.0 |
负债合计 | 194583868.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335652089.12 |
所有者权益合计 | 344245376.84 |
负债和所有者权益合计 | 538829245.03 |