]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 645970.99 |
| 1.利息收入 | 46305.96 |
| 存款利息收入 | 45118.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2158514.08 |
| 股票投资收益 | -2548758.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4076379.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630893.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1558849.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1824094.01 |
| 1.管理人报酬 | 807341.73 |
| 2.托管费 | 201835.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 650809.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650809.08 |
| 6.其他费用 | 157552.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178123.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178123.02 |
| 一、收入： | 2804671.35 |
| 1.利息收入 | 22452.75 |
| 存款利息收入 | 22452.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2056213.82 |
| 股票投资收益 | -195800.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1930706.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321308.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726004.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 913574.48 |
| 1.管理人报酬 | 403030.91 |
| 2.托管费 | 100757.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 308480.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308480.91 |
| 6.其他费用 | 97437.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891096.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891096.87 |
| 一、收入： | -15394597.93 |
| 1.利息收入 | 370004.82 |
| 存款利息收入 | 94404.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18254191.67 |
| 股票投资收益 | -19628328.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -432126.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1806262.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2489587.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 3888214.07 |
| 1.管理人报酬 | 2552965.58 |
| 2.托管费 | 638241.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 454502.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454502.24 |
| 6.其他费用 | 209273.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19282812.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19282812.0 |
| 一、收入： | 393482.67 |
| 1.利息收入 | 101342.6 |
| 存款利息收入 | 25202.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4364732.79 |
| 股票投资收益 | -3563183.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1711287.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909738.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4656872.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2152844.24 |
| 1.管理人报酬 | 1424428.07 |
| 2.托管费 | 356106.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245968.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245968.24 |
| 6.其他费用 | 104439.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759361.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759361.57 |
| 一、收入： | 30016512.26 |
| 1.利息收入 | 17464516.69 |
| 存款利息收入 | 135179.29 |
| 债券利息收入 | 17206421.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 94365.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20855387.67 |
| 股票投资收益 | 14518143.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4755911.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -13591.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594924.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8303392.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5664132.85 |
| 1.管理人报酬 | 2903743.62 |
| 2.托管费 | 725935.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329740.06 |
| 5.利息支出 | 1447397.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447397.53 |
| 6.其他费用 | 201118.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24352379.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24352379.41 |
| 一、收入： | 24186285.81 |
| 1.利息收入 | 10096441.36 |
| 存款利息收入 | 95940.98 |
| 债券利息收入 | 9906135.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 94365.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12895322.76 |
| 股票投资收益 | 10501697.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731518.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -13591.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675697.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1194521.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3216389.44 |
| 1.管理人报酬 | 1418394.37 |
| 2.托管费 | 354598.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72618.22 |
| 5.利息支出 | 1241168.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241168.25 |
| 6.其他费用 | 96511.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20969896.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20969896.37 |
| 一、收入： | 9907374.51 |
| 1.利息收入 | 3009627.96 |
| 存款利息收入 | 68012.54 |
| 债券利息收入 | 2723366.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 77917.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257939.67 |
| 股票投资收益 | 609827.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648111.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5639806.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1314086.79 |
| 1.管理人报酬 | 479675.7 |
| 2.托管费 | 119918.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95500.51 |
| 5.利息支出 | 534513.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534513.83 |
| 6.其他费用 | 75658.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8593287.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8593287.72 |
