日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | -2.04% | -2.58% | -2.06% | 2.43% | -1.87% | -3.41% | -4.59% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
632|1363 | 1339|1394 | 1295|1393 | 1161|1388 | 561|1374 | 803|1320 | 733|1171 | 579|821 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0382 | 1.0382 | -- | |
2024-07-19 | 1.0598 | 1.0598 | -- | |
2024-07-12 | 1.0606 | 1.0606 | -- | |
2024-07-05 | 1.0558 | 1.0558 | -- | |
2024-06-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
截至2024-06-30 东方红明鉴优选定开混合期末总份额为0.96亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 1.00 | 65.22 | 0.64% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 62.57 | 0.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.57% |
600312 | 平高电气 | 2.00 | 55.24 | 0.54% |
600886 | 国投电力 | 2.00 | 50.52 | 0.49% |
600011 | 华能国际 | 5.00 | 49.64 | 0.48% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 49.50 | 0.48% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 48.76 | 0.48% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 47.61 | 0.46% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 47.56 | 0.46% |