| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财中证新能源车龙头… | 0.4446 | 1.95% |
| 东财中证新能源车ET… | 0.621 | 1.84% |
| 东财中证新能源车ET… | 0.6302 | 1.84% |
| 东财中证新能源指数增… | 0.3992 | 1.40% |
| 东财中证新能源指数增… | 0.4024 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.94% | -- | 7.45% | 4007.89 |
| 2024-03-31 | 67.72% | -- | 32.63% | 4190.78 |
| 2023-12-31 | 63.2% | -- | 37.18% | 4318.00 |
| 2023-09-30 | 70.88% | -- | 29.39% | 4734.99 |
| 2023-06-30 | 90.18% | -- | 10.08% | 4983.79 |
| 2023-03-31 | 88.98% | -- | 11.48% | 5554.77 |
| 2022-12-31 | 84.25% | -- | 16.04% | 6018.93 |
| 2022-09-30 | 85.14% | -- | 15.18% | 6714.30 |
| 2022-06-30 | 89.28% | -- | 11.61% | 7780.96 |
| 2022-03-31 | 78.7% | -- | 21.63% | 7489.37 |
| 2021-12-31 | 81.57% | -- | 18.8% | 9160.20 |
| 2021-09-30 | 92.64% | -- | 8.05% | 10354.23 |
| 2021-06-30 | 93.52% | -- | 8.0% | 13781.90 |
| 2021-03-31 | 93.03% | -- | 8.14% | 14855.50 |
| 2020-12-31 | 86.36% | -- | 16.69% | 26399.90 |
| 2020-09-30 | 81.07% | -- | 7.78% | 38667.87 |
