东财量化精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25016041.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89611856.84 |
| 股票投资 |
89611856.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142332490.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151308.32 |
| 应付管理人报酬 |
144438.44 |
| 应付托管费 |
12036.56 |
| 应付销售服务费 |
29469.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194001.34 |
| 负债合计 |
531254.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204100158.76 |
| 所有者权益合计 |
141801236.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
142332490.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16386038.53 |
| 结算备付金 |
1032.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146659018.58 |
| 股票投资 |
146659018.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3184.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163049274.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47871.0 |
| 应付管理人报酬 |
200491.04 |
| 应付托管费 |
13366.08 |
| 应付销售服务费 |
32854.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121434.87 |
| 负债合计 |
416017.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218296957.02 |
| 所有者权益合计 |
162633256.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
163049274.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31677765.24 |
| 结算备付金 |
23.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166398586.22 |
| 股票投资 |
166398586.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1964.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198078339.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66856.61 |
| 应付管理人报酬 |
260572.3 |
| 应付托管费 |
17371.47 |
| 应付销售服务费 |
42656.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194029.56 |
| 负债合计 |
581486.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227595408.85 |
| 所有者权益合计 |
197496852.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
198078339.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29266681.17 |
| 结算备付金 |
20933.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225273358.5 |
| 股票投资 |
225273358.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91569.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254652543.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1703042.17 |
| 应付管理人报酬 |
301838.26 |
| 应付托管费 |
20122.56 |
| 应付销售服务费 |
49429.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243798.57 |
| 负债合计 |
2318230.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242642437.62 |
| 所有者权益合计 |
252334312.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
254652543.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26066160.39 |
| 结算备付金 |
30001000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
243213943.04 |
| 股票投资 |
243213943.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12999.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6792.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299300894.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457748.45 |
| 应付管理人报酬 |
394873.4 |
| 应付托管费 |
26324.9 |
| 应付销售服务费 |
63700.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194578.86 |
| 负债合计 |
1137226.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264073456.37 |
| 所有者权益合计 |
298163668.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
299300894.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35360561.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
413465636.75 |
| 股票投资 |
413465636.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17975.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264321.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449108496.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6189062.13 |
| 应付管理人报酬 |
543332.16 |
| 应付托管费 |
36222.13 |
| 应付销售服务费 |
91138.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139129.3 |
| 负债合计 |
6998884.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348022501.98 |
| 所有者权益合计 |
442109611.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
449108496.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131127495.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
678418876.69 |
| 股票投资 |
678418876.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33470.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12288.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809592131.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22514257.82 |
| 应付管理人报酬 |
1118119.59 |
| 应付托管费 |
74541.29 |
| 应付销售服务费 |
208385.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119197.36 |
| 负债合计 |
24034501.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747987472.98 |
| 所有者权益合计 |
785557629.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
809592131.41 |
