名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财中证新能源车龙头… | 0.4446 | 1.95% |
东财中证新能源车ET… | 0.621 | 1.84% |
东财中证新能源车ET… | 0.6302 | 1.84% |
东财中证新能源指数增… | 0.3992 | 1.40% |
东财中证新能源指数增… | 0.4024 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 307.53 | 234.23 | 76.16% | 16.91 | 5.50% | -- | -- | 41.99 | 13.66% |
2023-06-30 | 174.14 | 135.82 | 78.00% | 9.05 | 5.20% | -- | -- | 22.12 | 12.70% |
2022-12-31 | 452.06 | 355.53 | 78.65% | 23.70 | 5.24% | -- | -- | 58.43 | 12.92% |
2022-06-30 | 235.91 | 185.83 | 78.77% | 12.39 | 5.25% | -- | -- | 30.55 | 12.95% |
2021-12-31 | 1331.25 | 651.83 | 48.96% | 43.46 | 3.26% | 512.23 | 38.48% | 109.33 | 8.21% |
2021-06-30 | 778.90 | 381.87 | 49.03% | 25.46 | 3.27% | 298.36 | 38.30% | 65.88 | 8.46% |
2020-12-31 | 1268.94 | 640.74 | 50.49% | 42.72 | 3.37% | 454.04 | 35.78% | 123.20 | 9.71% |