| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财中证银行指数C | 1.0474 | 0.86% |
| 东财中证银行指数A | 1.061 | 0.86% |
| 东财中证银行指数E | 1.0621 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33779163.75 |
| 1.利息收入 | 214044.04 |
| 存款利息收入 | 214044.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39962867.26 |
| 股票投资收益 | -42307802.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344934.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5659235.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310423.75 |
| 减：二、费用 | 3075303.23 |
| 1.管理人报酬 | 2342290.59 |
| 2.托管费 | 169064.78 |
| 3.销售服务费 | 419947.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36854466.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36854466.98 |
| 一、收入： | -25506417.76 |
| 1.利息收入 | 72759.98 |
| 存款利息收入 | 72759.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36588940.62 |
| 股票投资收益 | -38035136.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446195.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10997878.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11884.61 |
| 减：二、费用 | 1741372.21 |
| 1.管理人报酬 | 1358236.73 |
| 2.托管费 | 90549.09 |
| 3.销售服务费 | 221178.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27247789.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27247789.97 |
| 一、收入： | -59153584.53 |
| 1.利息收入 | 267683.7 |
| 存款利息收入 | 267683.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52379093.85 |
| 股票投资收益 | -56196153.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817060.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7081505.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39331.4 |
| 减：二、费用 | 4520601.86 |
| 1.管理人报酬 | 3555328.39 |
| 2.托管费 | 237021.97 |
| 3.销售服务费 | 584251.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63674186.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63674186.39 |
| 一、收入： | -21476331.77 |
| 1.利息收入 | 144165.83 |
| 存款利息收入 | 144165.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49549990.83 |
| 股票投资收益 | -51686942.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2136951.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27900807.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28686.2 |
| 减：二、费用 | 2359058.8 |
| 1.管理人报酬 | 1858291.7 |
| 2.托管费 | 123886.17 |
| 3.销售服务费 | 305472.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23835390.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23835390.57 |
| 一、收入： | 72510044.69 |
| 1.利息收入 | 424978.92 |
| 存款利息收入 | 424978.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135400316.2 |
| 股票投资收益 | 133816391.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583924.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64161044.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845793.59 |
| 减：二、费用 | 13312512.45 |
| 1.管理人报酬 | 6518331.34 |
| 2.托管费 | 434555.48 |
| 3.销售服务费 | 1093301.54 |
| 4.交易费用 | 5122324.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59197532.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59197532.24 |
| 一、收入： | 110427316.2 |
| 1.利息收入 | 244396.76 |
| 存款利息收入 | 244396.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117099603.96 |
| 股票投资收益 | 115512926.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586677.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7616789.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700105.08 |
| 减：二、费用 | 7789041.29 |
| 1.管理人报酬 | 3818667.39 |
| 2.托管费 | 254577.84 |
| 3.销售服务费 | 658823.27 |
| 4.交易费用 | 2983580.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73391.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102638274.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102638274.91 |
| 一、收入： | 46316175.33 |
| 1.利息收入 | 2160944.18 |
| 存款利息收入 | 1041622.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16565290.25 |
| 股票投资收益 | -17147710.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582420.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59834268.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886252.68 |
| 减：二、费用 | 12689359.77 |
| 1.管理人报酬 | 6407418.63 |
| 2.托管费 | 427161.23 |
| 3.销售服务费 | 1232000.46 |
| 4.交易费用 | 4540379.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33626815.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33626815.56 |
