| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财中证新能源车龙头… | 0.4446 | 1.95% |
| 东财中证新能源车ET… | 0.621 | 1.84% |
| 东财中证新能源车ET… | 0.6302 | 1.84% |
| 东财中证新能源指数增… | 0.3992 | 1.40% |
| 东财中证新能源指数增… | 0.4024 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3377.92 | -4230.78 | 125.25% | -- | -- | 234.49 | -6.94% |
| 2023-06-30 | -2550.64 | -3803.51 | 149.12% | -- | -- | 144.62 | -5.67% |
| 2022-12-31 | -5915.36 | -5619.62 | 95.00% | -- | -- | 381.71 | -6.45% |
| 2022-06-30 | -2147.63 | -5168.69 | 240.67% | -- | -- | 213.70 | -9.95% |
| 2021-12-31 | 7251.00 | 13381.64 | 184.55% | -- | -- | 158.39 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 11042.73 | 11551.29 | 104.61% | -- | -- | 158.67 | 1.44% |
| 2020-12-31 | 4631.62 | -1714.77 | -37.02% | -- | -- | 58.24 | 1.26% |
