名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财中证银行指数C | 1.0474 | 0.86% |
东财中证银行指数A | 1.061 | 0.86% |
东财中证银行指数E | 1.0621 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 307.53 | 234.23 | 76.16% | 16.91 | 5.50% | -- | -- | 41.99 | 13.66% |
2023-06-30 | 174.14 | 135.82 | 78.00% | 9.05 | 5.20% | -- | -- | 22.12 | 12.70% |
2022-12-31 | 452.06 | 355.53 | 78.65% | 23.70 | 5.24% | -- | -- | 58.43 | 12.92% |
2022-06-30 | 235.91 | 185.83 | 78.77% | 12.39 | 5.25% | -- | -- | 30.55 | 12.95% |
2021-12-31 | 1331.25 | 651.83 | 48.96% | 43.46 | 3.26% | 512.23 | 38.48% | 109.33 | 8.21% |
2021-06-30 | 778.90 | 381.87 | 49.03% | 25.46 | 3.27% | 298.36 | 38.30% | 65.88 | 8.46% |
2020-12-31 | 1268.94 | 640.74 | 50.49% | 42.72 | 3.37% | 454.04 | 35.78% | 123.20 | 9.71% |