国金惠丰39个月定开债(009839)主要财务指标_基金档案_基金买卖网

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基金买卖网 > 基金净值 > 国金惠丰39个月定开债 (009839)

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国金惠丰39个月定开债（009839）

基金类型：债券型成立日期：2020-08-06 基金规模：79.92亿份基金经理：谢雨芮

基金全称：国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金管理人：国金基金管理有限公司封闭期：39个月

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.05%
近一月增长率
0.24%
近一季增长率
0.63%
近半年增长率
1.24%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国金通用鑫利分级B	1.102	7.83%
国金红利增强(LOF…	1.0385	2.89%
国金通用鑫利分级	1.039	2.36%
国金上证50分级B	1.107	1.10%
国金鑫新灵活配置(L…	0.799	0.76%
名称	万份收益	7日年化
国金金腾通货币A	0.4698	1.72%
国金众赢货币	0.433	1.60%
国金金腾通货币C	0.2712	0.97%
国金鑫盈货币	0.0	0.20%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

国金惠丰39个月定开债主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益	92596482.64元
本期利润	92596482.64元
加权平均基金份额本期利润	0.0269元
本期加权平均净值利润率	2.67%
本期基金份额净值增长率	2.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润	28034865.3元
期末可供分配基金份额利润	0.0035元
期末基金资产净值	8020484956.22元
期末基金份额净值	1.0035元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	11.29%
期间数据和指标
本期已实现收益	47480020.02元
本期利润	47480020.02元
加权平均基金份额本期利润	0.017元
本期加权平均净值利润率	1.68%
本期基金份额净值增长率	1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润	30362013.0元
期末可供分配基金份额利润	0.0108元
期末基金资产净值	2830778257.79元
期末基金份额净值	1.0108元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	10.07%
期间数据和指标
本期已实现收益	97972586.59元
本期利润	97972586.59元
加权平均基金份额本期利润	0.035元
本期加权平均净值利润率	3.42%
本期基金份额净值增长率	3.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润	33289484.85元
期末可供分配基金份额利润	0.0119元
期末基金资产净值	2833705695.14元
期末基金份额净值	1.0119元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	8.25%
期间数据和指标
本期已实现收益	47300563.51元
本期利润	47300563.51元
加权平均基金份额本期利润	0.0169元
本期加权平均净值利润率	1.67%
本期基金份额净值增长率	1.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润	63829529.88元
期末可供分配基金份额利润	0.0228元
期末基金资产净值	2864245686.72元
期末基金份额净值	1.0228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	6.36%
期间数据和指标
本期已实现收益	92641179.6元
本期利润	92641179.6元
加权平均基金份额本期利润	0.0331元
本期加权平均净值利润率	3.25%
本期基金份额净值增长率	3.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润	16528966.37元
期末可供分配基金份额利润	0.0059元
期末基金资产净值	2816945123.21元
期末基金份额净值	1.0059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	4.6%
期间数据和指标
本期已实现收益	45492852.54元
本期利润	45492852.54元
加权平均基金份额本期利润	0.0162元
本期加权平均净值利润率	1.61%
本期基金份额净值增长率	1.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润	50592706.4元
期末可供分配基金份额利润	0.0181元
期末基金资产净值	2851008816.61元
期末基金份额净值	1.0181元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	2.9%
期间数据和指标
本期已实现收益	35064306.12元
本期利润	35064306.12元
加权平均基金份额本期利润	0.0125元
本期加权平均净值利润率	1.25%
本期基金份额净值增长率	1.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润	5099853.86元
期末可供分配基金份额利润	0.0018元
期末基金资产净值	2805515964.07元
期末基金份额净值	1.0018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	1.25%

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