国金惠丰39个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
361776.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11928186274.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3905902433.12 |
| 应付证券清算款 |
70852.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020794.84 |
| 应付托管费 |
340264.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366973.15 |
| 负债合计 |
3907701318.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7992450090.92 |
| 所有者权益合计 |
8020484956.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
11928186274.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935399.05 |
| 结算备付金 |
1501048.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3988605563.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1157065812.02 |
| 应付证券清算款 |
26084.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348501.38 |
| 应付托管费 |
116167.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270740.82 |
| 负债合计 |
1157827305.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416244.79 |
| 所有者权益合计 |
2830778257.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3988605563.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796184.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3926155040.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1091671441.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366775.63 |
| 应付托管费 |
122258.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288869.63 |
| 负债合计 |
1092449345.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416210.29 |
| 所有者权益合计 |
2833705695.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3926155040.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602574.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3994488102.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1129582722.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352609.93 |
| 应付托管费 |
117536.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189546.85 |
| 负债合计 |
1130242415.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416156.84 |
| 所有者权益合计 |
2864245686.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3994488102.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381547.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51005915.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3881946960.59 |
| 资产总计 |
3933334423.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1115498425.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363350.49 |
| 应付托管费 |
121116.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112747.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1116389300.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416156.84 |
| 所有者权益合计 |
2816945123.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933334423.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168504.29 |
| 结算备付金 |
7261744.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114476152.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3835677508.78 |
| 资产总计 |
3959583910.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1107798522.5 |
| 应付证券清算款 |
7338.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351014.63 |
| 应付托管费 |
117004.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
129844.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108638.35 |
| 负债合计 |
1108575093.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416110.21 |
| 所有者权益合计 |
2851008816.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959583910.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980865.41 |
| 结算备付金 |
758718.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49320891.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3768542875.83 |
| 资产总计 |
3821603351.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015399132.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358450.05 |
| 应付托管费 |
119483.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52365.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109500.0 |
| 负债合计 |
1016087387.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800416110.21 |
| 所有者权益合计 |
2805515964.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3821603351.66 |
