| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 119418905.16 |
| 1.利息收入 | 119418905.16 |
| 存款利息收入 | 164807.08 |
| 债券利息收入 | 111838402.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26822422.52 |
| 1.管理人报酬 | 5152395.75 |
| 2.托管费 | 1717465.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19705361.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19705361.54 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92596482.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92596482.64 |
| 一、收入： | 60815219.03 |
| 1.利息收入 | 60815219.03 |
| 存款利息收入 | 4959.03 |
| 债券利息收入 | 60810260.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13335199.01 |
| 1.管理人报酬 | 2104622.31 |
| 2.托管费 | 701540.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10406297.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10406297.57 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47480020.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47480020.02 |
| 一、收入： | 122817672.54 |
| 1.利息收入 | 122817672.54 |
| 存款利息收入 | 3897.83 |
| 债券利息收入 | 122813774.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24845085.95 |
| 1.管理人报酬 | 4293368.26 |
| 2.托管费 | 1431122.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18870563.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18870563.4 |
| 6.其他费用 | 250031.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97972586.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97972586.59 |
| 一、收入： | 60935359.87 |
| 1.利息收入 | 60935359.87 |
| 存款利息收入 | 2544.94 |
| 债券利息收入 | 60932814.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13634796.36 |
| 1.管理人报酬 | 2112517.3 |
| 2.托管费 | 704172.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10693820.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10693820.67 |
| 6.其他费用 | 124285.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47300563.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47300563.51 |
| 一、收入： | 121953268.14 |
| 1.利息收入 | 121953268.14 |
| 存款利息收入 | 95909.57 |
| 债券利息收入 | 121852109.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29312088.54 |
| 1.管理人报酬 | 4271746.31 |
| 2.托管费 | 1423915.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23378421.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23378421.49 |
| 6.其他费用 | 238005.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92641179.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92641179.6 |
| 一、收入： | 60090784.84 |
| 1.利息收入 | 60090784.84 |
| 存款利息收入 | 41103.65 |
| 债券利息收入 | 60049596.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14597932.3 |
| 1.管理人报酬 | 2103577.14 |
| 2.托管费 | 701192.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11680024.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11680024.46 |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45492852.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45492852.54 |
| 一、收入： | 44790737.02 |
| 1.利息收入 | 44790737.02 |
| 存款利息收入 | 402604.57 |
| 债券利息收入 | 42323742.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9726430.9 |
| 1.管理人报酬 | 2235822.2 |
| 2.托管费 | 565202.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6814006.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6814006.65 |
| 6.其他费用 | 111400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35064306.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35064306.12 |
