创金合信泰博66个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308331744.26元 |
| 本期利润 |
308331744.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201668296.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
8201959851.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155216769.87元 |
| 本期利润 |
155216769.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176557986.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
8176849542.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321116509.32元 |
| 本期利润 |
321116509.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165346464.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
8165638020.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155275834.95元 |
| 本期利润 |
155275834.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127510455.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
8127802010.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294274228.08元 |
| 本期利润 |
294274228.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100325562.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
8100617117.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145442919.0元 |
| 本期利润 |
145442919.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95499500.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
8095791056.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110062413.03元 |
| 本期利润 |
110062413.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30059497.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
8030351052.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
