名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 162.78% | 2.42% | 823160.50 |
2024-03-31 | -- | 161.89% | 1.66% | 821527.97 |
2023-12-31 | -- | 164.42% | 2.54% | 820195.99 |
2023-09-30 | -- | 164.02% | 2.24% | 819286.95 |
2023-06-30 | -- | 163.9% | 2.47% | 817684.95 |
2023-03-31 | -- | 162.99% | 1.7% | 816129.47 |
2022-12-31 | -- | 165.2% | 1.09% | 816563.80 |
2022-09-30 | -- | 164.94% | 0.6% | 814958.94 |
2022-06-30 | -- | 164.94% | 0.89% | 812780.20 |
2022-03-31 | -- | 164.06% | 1.36% | 811046.24 |
2021-12-31 | -- | 162.57% | 1.16% | 810061.71 |
2021-09-30 | -- | 156.3% | 0.73% | 805878.22 |
2021-06-30 | -- | 155.6% | 0.74% | 809579.11 |
2021-03-31 | -- | 157.06% | 1.07% | 802069.70 |
2020-12-31 | -- | 129.26% | 0.04% | 803035.11 |
2020-09-30 | -- | 110.63% | 0.5% | 804005.02 |