| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 162.78% | 2.42% | 823160.50 |
| 2024-03-31 | -- | 161.89% | 1.66% | 821527.97 |
| 2023-12-31 | -- | 164.42% | 2.54% | 820195.99 |
| 2023-09-30 | -- | 164.02% | 2.24% | 819286.95 |
| 2023-06-30 | -- | 163.9% | 2.47% | 817684.95 |
| 2023-03-31 | -- | 162.99% | 1.7% | 816129.47 |
| 2022-12-31 | -- | 165.2% | 1.09% | 816563.80 |
| 2022-09-30 | -- | 164.94% | 0.6% | 814958.94 |
| 2022-06-30 | -- | 164.94% | 0.89% | 812780.20 |
| 2022-03-31 | -- | 164.06% | 1.36% | 811046.24 |
| 2021-12-31 | -- | 162.57% | 1.16% | 810061.71 |
| 2021-09-30 | -- | 156.3% | 0.73% | 805878.22 |
| 2021-06-30 | -- | 155.6% | 0.74% | 809579.11 |
| 2021-03-31 | -- | 157.06% | 1.07% | 802069.70 |
| 2020-12-31 | -- | 129.26% | 0.04% | 803035.11 |
| 2020-09-30 | -- | 110.63% | 0.5% | 804005.02 |
