创金合信泰博66个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205567170.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13694137510.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5490135425.0 |
| 应付证券清算款 |
303668.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1048388.74 |
| 应付托管费 |
349462.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340713.01 |
| 负债合计 |
5492177658.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8201959851.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
13694137510.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3049322.35 |
| 结算备付金 |
198617026.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13603618077.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5424486587.06 |
| 应付证券清算款 |
690015.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013567.13 |
| 应付托管费 |
337855.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240509.79 |
| 负债合计 |
5426768534.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8176849542.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
13603618077.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2827673.76 |
| 结算备付金 |
85792055.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13578014259.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5410253504.27 |
| 应付证券清算款 |
393740.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042560.01 |
| 应付托管费 |
347519.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338913.86 |
| 负债合计 |
5412376238.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8165638020.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
13578014259.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3037511.23 |
| 结算备付金 |
68939568.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2009.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13477706303.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5348298801.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005870.06 |
| 应付托管费 |
335290.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264330.74 |
| 负债合计 |
5349904292.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8127802010.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
13477706303.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117628.63 |
| 结算备付金 |
90956595.18 |
| 存出保证金 |
11774.29 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2059046.92 |
| 应收利息 |
323976374.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13169248242.1 |
| 资产总计 |
13589369661.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5485582388.87 |
| 应付证券清算款 |
67229.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1032657.81 |
| 应付托管费 |
344219.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1340469.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
5488752544.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8100617117.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
13589369661.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441401.94 |
| 结算备付金 |
58066458.17 |
| 存出保证金 |
18605.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000138.0 |
| 应收证券清算款 |
47747.58 |
| 应收利息 |
226525959.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12596653166.7 |
| 资产总计 |
12894753477.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4795636755.18 |
| 应付证券清算款 |
419606.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996588.6 |
| 应付托管费 |
332196.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1306241.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101658.65 |
| 负债合计 |
4798962420.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8095791056.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
12894753477.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289487.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321040921.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
270592446.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10380195549.8 |
| 资产总计 |
10975118405.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2942654443.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056961.76 |
| 应付托管费 |
341274.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
417777.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2944767352.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000291555.42 |
| 所有者权益合计 |
8030351052.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10975118405.5 |
