| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 440163477.81 |
| 1.利息收入 | 440163627.81 |
| 存款利息收入 | 2448246.54 |
| 债券利息收入 | 437715381.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131831733.55 |
| 1.管理人报酬 | 12306328.52 |
| 2.托管费 | 4102109.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115172819.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115172819.02 |
| 6.其他费用 | 242769.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308331744.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308331744.26 |
| 一、收入： | 218011866.67 |
| 1.利息收入 | 218011866.67 |
| 存款利息收入 | 935632.42 |
| 债券利息收入 | 217076234.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62795096.8 |
| 1.管理人报酬 | 6094275.01 |
| 2.托管费 | 2031425.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54551597.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54551597.85 |
| 6.其他费用 | 118263.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155216769.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155216769.87 |
| 一、收入： | 439102785.64 |
| 1.利息收入 | 439102785.64 |
| 存款利息收入 | 1251137.22 |
| 债券利息收入 | 437851648.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117986276.32 |
| 1.管理人报酬 | 12230933.21 |
| 2.托管费 | 4076977.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101430664.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101430664.24 |
| 6.其他费用 | 257619.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321116509.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321116509.32 |
| 一、收入： | 217761785.92 |
| 1.利息收入 | 217761785.92 |
| 存款利息收入 | 618448.48 |
| 债券利息收入 | 217143337.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62485950.97 |
| 1.管理人报酬 | 6052555.98 |
| 2.托管费 | 2017518.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54293412.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54293412.45 |
| 6.其他费用 | 132877.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155275834.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155275834.95 |
| 一、收入： | 419121511.01 |
| 1.利息收入 | 419121511.01 |
| 存款利息收入 | 1048018.98 |
| 债券利息收入 | 417831078.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124847282.93 |
| 1.管理人报酬 | 12122029.45 |
| 2.托管费 | 4040676.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60000.0 |
| 5.利息支出 | 108372510.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108372510.88 |
| 6.其他费用 | 252066.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294274228.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294274228.08 |
| 一、收入： | 203368357.11 |
| 1.利息收入 | 203368357.11 |
| 存款利息收入 | 381505.13 |
| 债券利息收入 | 202749583.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57925438.11 |
| 1.管理人报酬 | 5994224.5 |
| 2.托管费 | 1998074.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60000.0 |
| 5.利息支出 | 49745761.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49745761.57 |
| 6.其他费用 | 127377.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145442919.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145442919.0 |
| 一、收入： | 130674652.57 |
| 1.利息收入 | 130674652.57 |
| 存款利息收入 | 1552805.81 |
| 债券利息收入 | 123759873.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20612239.54 |
| 1.管理人报酬 | 6592226.06 |
| 2.托管费 | 1725090.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12133108.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12133108.86 |
| 6.其他费用 | 161813.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110062413.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110062413.03 |
