名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 440163477.81 |
1.利息收入 | 440163627.81 |
存款利息收入 | 2448246.54 |
债券利息收入 | 437715381.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -150.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 131831733.55 |
1.管理人报酬 | 12306328.52 |
2.托管费 | 4102109.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 115172819.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115172819.02 |
6.其他费用 | 242769.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308331744.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308331744.26 |
一、收入: | 218011866.67 |
1.利息收入 | 218011866.67 |
存款利息收入 | 935632.42 |
债券利息收入 | 217076234.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62795096.8 |
1.管理人报酬 | 6094275.01 |
2.托管费 | 2031425.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54551597.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54551597.85 |
6.其他费用 | 118263.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155216769.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155216769.87 |
一、收入: | 439102785.64 |
1.利息收入 | 439102785.64 |
存款利息收入 | 1251137.22 |
债券利息收入 | 437851648.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 117986276.32 |
1.管理人报酬 | 12230933.21 |
2.托管费 | 4076977.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101430664.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101430664.24 |
6.其他费用 | 257619.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
321116509.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
321116509.32 |
一、收入: | 217761785.92 |
1.利息收入 | 217761785.92 |
存款利息收入 | 618448.48 |
债券利息收入 | 217143337.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62485950.97 |
1.管理人报酬 | 6052555.98 |
2.托管费 | 2017518.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54293412.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54293412.45 |
6.其他费用 | 132877.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155275834.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155275834.95 |
一、收入: | 419121511.01 |
1.利息收入 | 419121511.01 |
存款利息收入 | 1048018.98 |
债券利息收入 | 417831078.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 124847282.93 |
1.管理人报酬 | 12122029.45 |
2.托管费 | 4040676.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60000.0 |
5.利息支出 | 108372510.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108372510.88 |
6.其他费用 | 252066.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294274228.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294274228.08 |
一、收入: | 203368357.11 |
1.利息收入 | 203368357.11 |
存款利息收入 | 381505.13 |
债券利息收入 | 202749583.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57925438.11 |
1.管理人报酬 | 5994224.5 |
2.托管费 | 1998074.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60000.0 |
5.利息支出 | 49745761.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49745761.57 |
6.其他费用 | 127377.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145442919.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145442919.0 |
一、收入: | 130674652.57 |
1.利息收入 | 130674652.57 |
存款利息收入 | 1552805.81 |
债券利息收入 | 123759873.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20612239.54 |
1.管理人报酬 | 6592226.06 |
2.托管费 | 1725090.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12133108.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12133108.86 |
6.其他费用 | 161813.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110062413.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110062413.03 |