| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.33% | 0.97% | 1.94% | 3.90% | 2.14% | 15.97% |
| 同类排名 [债券型] |
912 | 739 | 727 | 2166 | 1199 | 2113 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0310 | 1.1510 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0302 | 1.1502 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0295 | 1.1495 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0289 | 1.1489 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0287 | 1.1487 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0360 | 1.1480 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0352 | 1.1472 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0344 | 1.1464 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0336 | 1.1456 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0328 | 1.1448 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0320 | 1.1440 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0313 | 1.1433 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0302 | 1.1422 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0297 | 1.1417 | -- |
