长城稳利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1103209312.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1103209312.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1106933803.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60020670.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1023.84 |
应付管理人报酬 |
270086.34 |
应付托管费 |
90028.81 |
应付销售服务费 |
2161.55 |
应付税费 |
42166.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220490.25 |
负债合计 |
60646627.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1033502119.8 |
所有者权益合计 |
1046287175.73 |
负债和所有者权益合计 |
1106933803.5 |
资产: |
银行存款 |
9138542.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12515.53 |
交易性金融资产 |
963745724.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
963745724.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120013981.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1092910764.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103236.57 |
应付管理人报酬 |
294209.01 |
应付托管费 |
98069.68 |
应付销售服务费 |
30704.93 |
应付税费 |
64925.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121516.0 |
负债合计 |
712661.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1057058781.23 |
所有者权益合计 |
1092198102.97 |
负债和所有者权益合计 |
1092910764.39 |
资产: |
银行存款 |
2566229.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5593.2 |
交易性金融资产 |
1064421160.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1064421160.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1066992983.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25004304.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
264788.16 |
应付托管费 |
88262.71 |
应付销售服务费 |
11.0 |
应付税费 |
64350.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195008.88 |
负债合计 |
25616726.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000827548.69 |
所有者权益合计 |
1041376256.74 |
负债和所有者权益合计 |
1066992983.29 |
资产: |
银行存款 |
2909184.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6185.81 |
交易性金融资产 |
1305109220.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1305109220.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1308024590.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
275039163.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
822.72 |
应付管理人报酬 |
254145.88 |
应付托管费 |
84715.29 |
应付销售服务费 |
1.9 |
应付税费 |
44993.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106176.56 |
负债合计 |
275530019.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1002358425.46 |
所有者权益合计 |
1032494571.41 |
负债和所有者权益合计 |
1308024590.7 |
资产: |
银行存款 |
8157835.43 |
结算备付金 |
7909090.91 |
存出保证金 |
19280.28 |
交易性金融资产 |
875071178.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
875071178.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110000365.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14694477.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1015852227.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258224.64 |
应付托管费 |
86074.89 |
应付销售服务费 |
1.55 |
应付税费 |
36560.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.0 |
负债合计 |
505344.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1002285529.44 |
所有者权益合计 |
1015346883.4 |
负债和所有者权益合计 |
1015852227.51 |
资产: |
银行存款 |
284290.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
200.38 |
交易性金融资产 |
1682755.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1682755.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25563.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1992809.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.0 |
应付管理人报酬 |
489.3 |
应付托管费 |
163.2 |
应付销售服务费 |
1.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7609.42 |
负债合计 |
8273.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1986591.56 |
所有者权益合计 |
1984536.52 |
负债和所有者权益合计 |
1992809.94 |