| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3701 | 1.74% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.36 | 1.74% |
| 长城景气成长混合C | 0.8749 | 1.03% |
| 长城景气成长混合A | 0.8799 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币B | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4667 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.47367 | 1.65% |
| 长城收益宝货币D | 0.4488 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63849903.52 |
| 1.利息收入 | 382683.38 |
| 存款利息收入 | 30942.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52692065.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52692065.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10774926.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.42 |
| 减：二、费用 | 7813829.02 |
| 1.管理人报酬 | 3253233.85 |
| 2.托管费 | 1084411.38 |
| 3.销售服务费 | 79945.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3076038.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3076038.33 |
| 6.其他费用 | 235886.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56036074.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56036074.5 |
| 一、收入： | 38841666.6 |
| 1.利息收入 | 137301.12 |
| 存款利息收入 | 13928.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26496430.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26496430.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12207706.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.42 |
| 减：二、费用 | 4086419.32 |
| 1.管理人报酬 | 1621296.72 |
| 2.托管费 | 540432.3 |
| 3.销售服务费 | 59981.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1696122.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1696122.81 |
| 6.其他费用 | 118726.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34755247.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34755247.28 |
| 一、收入： | 34497044.47 |
| 1.利息收入 | 334660.62 |
| 存款利息收入 | 79748.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46391342.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46112541.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 278801.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12229632.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673.96 |
| 减：二、费用 | 6963171.14 |
| 1.管理人报酬 | 3096475.82 |
| 2.托管费 | 1032158.57 |
| 3.销售服务费 | 157.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2528524.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2528524.43 |
| 6.其他费用 | 226679.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27533873.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27533873.33 |
| 一、收入： | 20280277.82 |
| 1.利息收入 | 317224.47 |
| 存款利息收入 | 69605.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17919299.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17919299.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043753.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 3207446.46 |
| 1.管理人报酬 | 1522950.04 |
| 2.托管费 | 507650.01 |
| 3.销售服务费 | 14.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036571.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036571.91 |
| 6.其他费用 | 109670.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17072831.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17072831.36 |
| 一、收入： | 15536693.26 |
| 1.利息收入 | 13393754.48 |
| 存款利息收入 | 465986.11 |
| 债券利息收入 | 11322965.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248138.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248138.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2391077.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1937474.56 |
| 1.管理人报酬 | 1314581.16 |
| 2.托管费 | 438193.87 |
| 3.销售服务费 | 14.99 |
| 4.交易费用 | 8913.32 |
| 5.利息支出 | 25576.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25576.08 |
| 6.其他费用 | 129439.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13599218.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13599218.7 |
| 一、收入： | 59225.31 |
| 1.利息收入 | 64177.56 |
| 存款利息收入 | 47501.18 |
| 债券利息收入 | 16428.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4952.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 34171.9 |
| 1.管理人报酬 | 19905.02 |
| 2.托管费 | 6635.11 |
| 3.销售服务费 | 5.66 |
| 4.交易费用 | 1.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7624.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25053.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25053.41 |
