| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3701 | 1.74% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.36 | 1.74% |
| 长城景气成长混合C | 0.8749 | 1.03% |
| 长城景气成长混合A | 0.8799 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币B | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4667 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.47367 | 1.65% |
| 长城收益宝货币D | 0.4488 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44259850.21元 |
| 本期利润 | 54742967.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12489451.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 1037879723.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21782430.72元 |
| 本期利润 | 33697404.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34638755.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 1063226977.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39760945.71元 |
| 本期利润 | 27533324.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40545516.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 1041288540.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15028946.34元 |
| 本期利润 | 17072689.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28262596.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 1032480646.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11208054.38元 |
| 本期利润 | 13599133.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13061271.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 1015340474.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29989.09元 |
| 本期利润 | 25050.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2057.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 1977943.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
