| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.24% | 66.95% | 29.35% | 15909.58 |
| 2024-03-31 | 7.11% | 56.36% | 3.8% | 18671.40 |
| 2023-12-31 | 5.48% | 53.01% | 3.85% | 20792.19 |
| 2023-09-30 | 7.19% | 54.45% | 3.79% | 22699.12 |
| 2023-06-30 | 9.67% | 58.53% | 4.0% | 26358.87 |
| 2023-03-31 | 19.88% | 60.78% | 0.71% | 29989.39 |
| 2022-12-31 | 21.82% | 82.0% | 0.32% | 33575.96 |
| 2022-09-30 | 23.84% | 75.27% | 0.61% | 37116.79 |
| 2022-06-30 | 24.36% | 68.9% | 1.03% | 46592.41 |
| 2022-03-31 | 24.94% | 64.98% | 1.09% | 51073.84 |
| 2021-12-31 | 18.83% | 71.39% | 0.9% | 68653.16 |
| 2021-09-30 | 19.68% | 84.49% | 7.11% | 108412.46 |
| 2021-06-30 | 12.16% | 87.04% | 1.17% | 194527.19 |
| 2021-03-31 | 0.83% | 85.11% | 0.84% | 247589.57 |
