嘉实浦惠6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17850605.42元 |
| 本期利润 |
19855407.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29895790.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
478818419.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17993435.77元 |
| 本期利润 |
23563264.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42649936.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
626314900.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8738298.28元 |
| 本期利润 |
-36936064.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34667912.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
852089285.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8937144.84元 |
| 本期利润 |
-5392689.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82022285.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
1152332023.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304767211.92元 |
| 本期利润 |
259739046.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116457281.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
1651498870.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184345597.14元 |
| 本期利润 |
128993233.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146041756.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
5298969165.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79740217.96元 |
| 本期利润 |
150869280.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79740217.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
10720059267.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
