名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1285.60 | 498.51 | 38.78% | 166.17 | 12.93% | -- | -- | 71.80 | 5.59% |
2023-06-30 | 776.94 | 283.49 | 36.49% | 94.50 | 12.16% | -- | -- | 40.07 | 5.16% |
2022-12-31 | 2515.34 | 912.02 | 36.26% | 304.01 | 12.09% | -- | -- | 133.97 | 5.33% |
2022-06-30 | 1484.50 | 526.62 | 35.47% | 175.54 | 11.82% | -- | -- | 78.29 | 5.27% |
2021-12-31 | 10761.31 | 4920.26 | 45.72% | 1640.09 | 15.24% | 1282.22 | 11.92% | 816.93 | 7.59% |
2021-06-30 | 7152.49 | 3776.41 | 52.80% | 1258.80 | 17.60% | 897.33 | 12.55% | 653.60 | 9.14% |
2020-12-31 | 3681.52 | 1871.58 | 50.84% | 623.86 | 16.95% | 332.70 | 9.04% | 341.88 | 9.29% |