| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5972803.25 |
| 1.利息收入 | 1179962.16 |
| 存款利息收入 | 529353.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21888573.45 |
| 股票投资收益 | -57546508.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32354601.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303333.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14735808.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16558858.02 |
| 1.管理人报酬 | 12024287.41 |
| 2.托管费 | 4008095.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 268373.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268373.82 |
| 6.其他费用 | 257783.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22531661.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22531661.27 |
| 一、收入： | 79571060.69 |
| 1.利息收入 | 605779.54 |
| 存款利息收入 | 301013.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57252499.47 |
| 股票投资收益 | 39966264.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15573130.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713104.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21712781.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9009672.8 |
| 1.管理人报酬 | 6504233.03 |
| 2.托管费 | 2168077.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 220070.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220070.63 |
| 6.其他费用 | 116984.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70561387.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70561387.89 |
| 一、收入： | -91548763.02 |
| 1.利息收入 | 1812536.19 |
| 存款利息收入 | 706001.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54659552.28 |
| 股票投资收益 | -66177953.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11364567.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153833.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38701746.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6357217.72 |
| 1.管理人报酬 | 4660735.95 |
| 2.托管费 | 1553578.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8316.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8316.58 |
| 6.其他费用 | 134551.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97905980.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97905980.74 |
