名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.67% | -0.04% | -0.14% | -0.31% | -0.44% | -6.96% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1224|1335 | 164|1360 | 366|1364 | 739|1359 | 1243|1342 | 1169|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9071 | 0.9071 | -0.24% | |
2024-07-22 | 0.9093 | 0.9093 | 0.10% | |
2024-07-19 | 0.9084 | 0.9084 | 0.09% | |
2024-07-18 | 0.9076 | 0.9076 | 0.10% | |
2024-07-17 | 0.9067 | 0.9067 | -0.09% |
截至2024-06-30 嘉实鑫福一年持有期混合期末总份额为12.61亿份,相比减少1.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002463 | 沪电股份 | 30.00 | 1095.00 | 0.96% |
300251 | 光线传媒 | 120.00 | 1009.20 | 0.88% |
300395 | 菲利华 | 30.00 | 922.50 | 0.81% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 848.51 | 0.74% |
300604 | 长川科技 | 30.00 | 815.10 | 0.71% |
601838 | 成都银行 | 50.00 | 759.50 | 0.67% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 757.37 | 0.66% |
688041 | 海光信息 | 10.00 | 703.54 | 0.62% |
300274 | 阳光电源 | 10.00 | 620.30 | 0.54% |
301188 | 力诺特玻 | 34.00 | 508.06 | 0.45% |