| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9782487.43元 |
| 本期利润 | -968383.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1489391.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 6426850.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6533987.49元 |
| 本期利润 | 158174.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6699149.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 43368856.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10760771.31元 |
| 本期利润 | -18089210.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2595013.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 93429276.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5277758.18元 |
| 本期利润 | -5011849.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16995655.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 205172794.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28857917.1元 |
| 本期利润 | 22706626.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24154397.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 238952951.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15478490.5元 |
| 本期利润 | 14980642.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9630425.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 201440573.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2152245.02元 |
| 本期利润 | 9389381.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2112396.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 200599014.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
