| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50064565.18 |
| 存出保证金 | 13411.02 |
| 交易性金融资产 | 150388026.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150388026.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120045114.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15072389.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338924573.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177868.97 |
| 应付托管费 | 33350.44 |
| 应付销售服务费 | 130132.42 |
| 应付税费 | 8710.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178762.4 |
| 负债合计 | 528824.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365723016.23 |
| 所有者权益合计 | 338395748.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 338924573.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 748128.6 |
| 结算备付金 | 688345.29 |
| 存出保证金 | 17363.47 |
| 交易性金融资产 | 36225882.17 |
| 股票投资 | 16228251.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19997630.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11595951.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2339.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49278010.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93927.05 |
| 应付赎回款 | 942.2 |
| 应付管理人报酬 | 32085.53 |
| 应付托管费 | 6016.04 |
| 应付销售服务费 | 2784.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98762.11 |
| 负债合计 | 234517.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51524016.48 |
| 所有者权益合计 | 49043492.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 49278010.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3979384.82 |
| 结算备付金 | 29716.41 |
| 存出保证金 | 38790.67 |
| 交易性金融资产 | 56787767.22 |
| 股票投资 | 42712754.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14075012.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38957783.97 |
| 应收证券清算款 | 1472638.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5542.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101271623.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1004381.98 |
| 应付赎回款 | 17469.0 |
| 应付管理人报酬 | 69076.76 |
| 应付托管费 | 12951.9 |
| 应付销售服务费 | 3579.01 |
| 应付税费 | 4236.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226237.66 |
| 负债合计 | 1337932.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102730342.32 |
| 所有者权益合计 | 99933691.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 101271623.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16570482.22 |
| 结算备付金 | 196697.29 |
| 存出保证金 | 59850.24 |
| 交易性金融资产 | 281327891.11 |
| 股票投资 | 105110167.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176217723.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4666.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307159587.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57009674.03 |
| 应付证券清算款 | 9006147.01 |
| 应付赎回款 | 3764555.48 |
| 应付管理人报酬 | 161385.96 |
| 应付托管费 | 30259.83 |
| 应付销售服务费 | 19636.13 |
| 应付税费 | 11308.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146519.41 |
| 负债合计 | 70149486.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216632115.35 |
| 所有者权益合计 | 237010101.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 307159587.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4772235.5 |
| 结算备付金 | 291193.41 |
| 存出保证金 | 74980.18 |
| 交易性金融资产 | 371117546.72 |
| 股票投资 | 135586546.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235531000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2275289.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11773.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378543018.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75399686.9 |
| 应付证券清算款 | 801674.08 |
| 应付赎回款 | 13225.75 |
| 应付管理人报酬 | 205375.99 |
| 应付托管费 | 38507.98 |
| 应付销售服务费 | 32311.18 |
| 应付税费 | 16360.73 |
| 应付利息 | 47278.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 76859210.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271550058.92 |
| 所有者权益合计 | 301683808.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 378543018.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5399642.89 |
| 结算备付金 | 5555.56 |
| 存出保证金 | 44610.0 |
| 交易性金融资产 | 402850814.18 |
| 股票投资 | 135424814.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267426000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280111.35 |
| 应收利息 | 3654613.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25747.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412261094.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94799657.8 |
| 应付证券清算款 | 745830.57 |
| 应付赎回款 | 794514.13 |
| 应付管理人报酬 | 213412.03 |
| 应付托管费 | 40014.75 |
| 应付销售服务费 | 61202.19 |
| 应付税费 | 19471.52 |
| 应付利息 | 23473.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 96869356.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291697902.71 |
| 所有者权益合计 | 315391738.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 412261094.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4305306.16 |
| 结算备付金 | 4432658.01 |
| 存出保证金 | 92855.54 |
| 交易性金融资产 | 342137191.5 |
| 股票投资 | 122815891.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219321300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1430720.54 |
| 应收利息 | 1426750.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205150.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362030633.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84899672.65 |
| 应付证券清算款 | 2003442.76 |
| 应付赎回款 | 457444.44 |
| 应付管理人报酬 | 252642.34 |
| 应付托管费 | 34621.37 |
| 应付销售服务费 | 38029.44 |
| 应付税费 | 11085.02 |
| 应付利息 | 31541.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211.67 |
| 负债合计 | 87927894.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261866907.92 |
| 所有者权益合计 | 274102739.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 362030633.32 |
