名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优享六个月持有期… | 0.6845 | 4.22% |
大摩优享六个月持有期… | 0.693 | 4.21% |
大摩数字经济混合A | 1.0064 | 4.19% |
大摩数字经济混合C | 0.9975 | 4.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2243 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 153026382.11元 |
本期利润 | 153026382.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 372810888.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
期末基金资产净值 | 8274078612.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 294890891.11元 |
本期利润 | 294890891.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219784506.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 8121052230.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147834958.31元 |
本期利润 | 147834958.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 230753784.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 8132018407.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 309043336.22元 |
本期利润 | 309043336.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 319956741.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
期末基金资产净值 | 8221220876.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149357219.32元 |
本期利润 | 149357219.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160270624.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
期末基金资产净值 | 8061534759.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 289451847.31元 |
本期利润 | 289451847.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89926043.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 7991190015.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143296859.76元 |
本期利润 | 143296859.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180808959.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
期末基金资产净值 | 8082072514.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |