| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.2137 | 1.77% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7003 | 1.57% |
| 大摩深证300指数增… | 1.51 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37194136.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12898481576.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4775680492.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1041086.36 |
| 应付托管费 | 347028.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360737.84 |
| 负债合计 | 4777429345.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901267724.56 |
| 所有者权益合计 | 8121052230.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 12898481576.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2837558.82 |
| 结算备付金 | 41594964.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12958561529.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4824960554.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1001002.09 |
| 应付托管费 | 333667.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247897.65 |
| 负债合计 | 4826543121.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901264623.55 |
| 所有者权益合计 | 8132018407.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 12958561529.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2536175.22 |
| 结算备付金 | 37823386.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12899364366.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4676409587.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1045846.86 |
| 应付托管费 | 348615.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339439.77 |
| 负债合计 | 4678143490.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901264135.0 |
| 所有者权益合计 | 8221220876.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 12899364366.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2250308.74 |
| 结算备付金 | 43688397.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 616956.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12960882683.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4897119131.5 |
| 应付证券清算款 | 646972.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 992268.38 |
| 应付托管费 | 330756.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258795.12 |
| 负债合计 | 4899347923.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901264135.0 |
| 所有者权益合计 | 8061534759.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 12960882683.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2128915.83 |
| 结算备付金 | 37552860.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2210684.71 |
| 应收利息 | 221225223.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12637992395.7 |
| 资产总计 | 12901110080.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4906054764.9 |
| 应付证券清算款 | 1390100.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1016583.55 |
| 应付托管费 | 338861.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 768012.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234500.0 |
| 负债合计 | 4909920064.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901263972.3 |
| 所有者权益合计 | 7991190015.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 12901110080.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2122701.59 |
| 结算备付金 | 45454444.14 |
| 存出保证金 | 134477.68 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 276450535.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12638087173.3 |
| 资产总计 | 12962249332.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4876983924.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 994916.72 |
| 应付托管费 | 331638.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1619297.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118555.34 |
| 负债合计 | 4880176817.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901263555.04 |
| 所有者权益合计 | 8082072514.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 12962249332.2 |
