摩根士丹利丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 12 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利 丰裕 63 个月 定期开放债 券型证券投 资基金

基金简称 大摩丰裕 63 个 月开放债 券

基金主代码 009816

基金合同生 效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人 名称 摩根士丹利 基金管理 （中国）有限公 司

基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司

公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《摩 根士丹利 丰裕 63 个月定 期开放债 券
型证券投 资基金基 金合同》

收益分配基 准日 2023 年 12 月 5 日

截止收益分 配基准日 的相关指标 基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0455

基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 359,536,389.43
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.200

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 12 日

除息日 2023 年 12 月 12 日

现金红利发 放日 2023 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人。

红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者将 以 2023 年 12 月 12 日的 基金份额
净值为计算 基准确定 再投资份额 ，本基金注 册登记机构 将于 2023 年 12 月 13 日 对 红 利 再 投
资 的 基 金 份 额 进 行

确认并通 知各销售机 构，2023 年 12 月 14 日 起投资者可 以查询。

税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定，对投资者 从证券投 资基金分配 中取得
的 收入，暂不征 收所得税 。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转
换的基金份 额免交申 购费用。

注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照
投资者在 2023 年 12 月 12 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。

2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

2023 年 12 月 9 日
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