名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
大摩领先优势混合 | 2.2137 | 1.77% |
大摩新兴产业股票 | 0.7003 | 1.57% |
大摩深证300指数增… | 1.51 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.16% | 0.07% | 0.31% | 0.95% | 1.89% | 3.73% | 7.74% | 11.79% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
同类排名[债券型] |
2291|3053 | 2924|3376 | 2316|3348 | 2142|3248 | 2322|3073 | 1665|2788 | 643|2419 | 645|2112 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.05 | 1.14 | 0.01% | |
2024-07-25 | 1.0499 | 1.1399 | 0.01% | |
2024-07-24 | 1.0498 | 1.1398 | 0.01% | |
2024-07-23 | 1.0497 | 1.1397 | 0.01% | |
2024-07-22 | 1.0496 | 1.1396 | 0.03% |
截至2024-06-30 大摩丰裕63个月开放债券期末总份额为79.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)