日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 266393236.95 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1717738.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13445042791.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5595789564.94 |
应付证券清算款 | 1933442.14 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1000281.68 |
应付托管费 | 333427.21 |
应付销售服务费 | 13.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381237.86 |
负债合计 | 5599437967.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187866.65 |
所有者权益合计 | 7845604824.63 |
负债和所有者权益合计 | 13445042791.8 |
资产: | |
银行存款 | 955804.46 |
结算备付金 | 95659864.08 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 94578.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13244429646.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5308151304.63 |
应付证券清算款 | 133943.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 976708.91 |
应付托管费 | 325569.66 |
应付销售服务费 | 12.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243314.93 |
负债合计 | 5309830854.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187752.16 |
所有者权益合计 | 7934598791.13 |
负债和所有者权益合计 | 13244429646.1 |
资产: | |
银行存款 | 1338932.86 |
结算备付金 | 141926576.45 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71354374.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13401208731.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5382953461.39 |
应付证券清算款 | 72167760.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1018284.78 |
应付托管费 | 339428.22 |
应付销售服务费 | 13.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 353922.44 |
负债合计 | 5456832871.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187677.66 |
所有者权益合计 | 7944375860.4 |
负债和所有者权益合计 | 13401208731.6 |
资产: | |
银行存款 | 369686.01 |
结算备付金 | 204499253.47 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 453944.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13362931328.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5341571916.12 |
应付证券清算款 | 177882.42 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 987076.14 |
应付托管费 | 329025.38 |
应付销售服务费 | 13.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241939.0 |
负债合计 | 5343307852.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187571.38 |
所有者权益合计 | 8019623476.45 |
负债和所有者权益合计 | 13362931328.7 |
资产: | |
银行存款 | 704275.44 |
结算备付金 | 262455711.01 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 297019064.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12899938900.6 |
资产总计 | 13460117951.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5588519168.72 |
应付证券清算款 | 228253.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1000994.68 |
应付托管费 | 333664.91 |
应付销售服务费 | 13.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 601548.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283100.0 |
负债合计 | 5591093239.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187571.38 |
所有者权益合计 | 7869024712.04 |
负债和所有者权益合计 | 13460117951.2 |
资产: | |
银行存款 | 262820.62 |
结算备付金 | 274985767.63 |
存出保证金 | 38126.94 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 974074.07 |
应收利息 | 263138049.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12904677764.5 |
资产总计 | 13444076603.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5483026944.96 |
应付证券清算款 | 266436.54 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 979631.4 |
应付托管费 | 326543.79 |
应付销售服务费 | 13.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1322766.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144777.6 |
负债合计 | 5486169954.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187467.02 |
所有者权益合计 | 7957906648.79 |
负债和所有者权益合计 | 13444076603.5 |
资产: | |
银行存款 | 5961410.94 |
结算备付金 | 226238445.66 |
存出保证金 | 266086.96 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 295437048.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12598377411.1 |
资产总计 | 13126280403.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5213485669.79 |
应付证券清算款 | 1826564.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1003176.78 |
应付托管费 | 334392.25 |
应付销售服务费 | 13.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 859643.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 5217820091.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7800187429.02 |
所有者权益合计 | 7908460312.04 |
负债和所有者权益合计 | 13126280403.3 |